Buchhaltungslisten
Die Buchhaltungslisten bieten detaillierte Auswertungen für die Finanzbuchhaltung – von Rechnungslisten über Zahlungsübersichten bis hin zu Anzahlungs- und Arrangement-Aufstellungen.
Diese Seite ist für die Rollen Büro, Rezeption und Buchhaltung sichtbar. Geschäftsführung und Administratoren haben ebenfalls Zugriff.
Filterleiste
| Steuerelement | Beschreibung |
|---|---|
| Von | Startdatum des Auswertungszeitraums |
| Bis | Enddatum des Auswertungszeitraums |
| Zahlungsart | Filter nach Zahlungsart |
| Sortierung | Sortierkriterium und -richtung |
| Liste drucken |
Registerkarten
Rechnungsliste
Sämtliche Rechnungen im gewählten Zeitraum.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Re./Beleg-Nr. | Rechnungs- oder Belegnummer |
| Datum | Rechnungsdatum |
| Gast/Firma | Rechnungsempfänger |
| Debitor-Nr. | Debitorennummer |
| USt-ID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| Zahlungsart | Verwendete Zahlungsmethode |
| Netto | Nettobetrag |
| MwSt. 7% | Steueranteil ermäßigt |
| MwSt. 19% | Steueranteil regulär |
| Brutto | Bruttobetrag |
| Offen | Aktuell offener Betrag (positiv = Kunde schuldet, negativ = Überzahlung) |
Am Ende der Tabelle werden Summen angezeigt.
Überzahlte Rechnungen & Gutschriften
Rechnungen mit negativem offenem Betrag (Kunde hat zu viel bezahlt) werden rot hervorgehoben. In der Aktions-Spalte erscheint das Symbol „Gutschrift erstellen": Ein Klick öffnet den Gutschriften-Dialog, in dem der auszugleichende Betrag (vorbelegt mit der Überzahlung) und eine Bemerkung erfasst werden.
Die daraus entstehende Gutschriftrechnung ist eine eigenständige Rechnung:
- eigene fortlaufende Rechnungsnummer,
- als E-Rechnung vom Typ Gutschrift mit Verweis auf die Ursprungsrechnung,
- MwSt.-Aufteilung proportional zum Ursprung (pro Steuersatz eine Position),
- in der Liste durch das Badge Gutschrift gekennzeichnet.
Sobald die Gutschrift erstellt ist, wird sie mit der Überzahlung der Ursprungsrechnung verrechnet: Der offene Betrag der Ursprungsrechnung geht auf 0 € zurück und der auszuzahlende Betrag steht ab dann als offener Posten auf der Gutschriftrechnung – bis er per Zahlung (Auszahlung) ausgeglichen wird. Dadurch kann dieselbe Überzahlung nicht versehentlich mehrfach gutgeschrieben werden. Wurde nur ein Teilbetrag gutgeschrieben, bleibt der Rest der Überzahlung auf der Ursprungsrechnung sichtbar und kann erneut gutgeschrieben werden.
Solange eine Überzahlung offen ist, wird zusätzlich im Notification Center eine Warnung „Überzahlung erkannt" mit Deep-Link in diese Liste angezeigt.
Rechnungen nach Zahlungsart
Dieselben Rechnungsdaten, gruppiert nach Zahlungsart.
Zahlungen
Einzelne Zahlungsvorgänge mit Buchungsdetails.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Datum / Uhrzeit | Zeitpunkt der Zahlung |
| Zahlungsart | Verwendete Zahlungsmethode |
| Ref.-Nr. | Referenznummer |
| Buchungstext | Beschreibung der Buchung |
| Re./Beleg-Nr. | Zugehörige Rechnungsnummer |
| Res.-Nr. | Reservierungsnummer |
| Gast/Firma | Zahlender |
| Zugang / Abgang | Eingang oder Ausgang |
Zahlungen nach Mitarbeiter
Zahlungsübersicht, gruppiert nach dem kassierenden Mitarbeiter – mit Zugang, Abgang und Endbetrag pro Mitarbeiter.
Anzahlungen / Deposit
Auflistung aller Anzahlungsvorgänge mit Datum, Rechnungs-/Reservierungsnummer, Kunde, Zahlungsart, Betrag und Stornierungsstatus.
Kautionszahlungen
Der Tab Kautionszahlungen ist nur mit aktivem Lizenzmodul Kautionsverwaltung sichtbar. Ohne das Modul wird der Tab ausgeblendet.
Verwaltung von Kautionen (Sicherheitsleistungen) mit Gültigkeitszeitraum und Betrag.
Arrangement-Auflistung
Detaillierte Aufschlüsselung der Rechnungsbeträge nach Arrangements, Leistungen und MwSt-Anteilen.
Tastenkombinationen
| Taste | Funktion |
|---|---|
| Strg+P | Liste drucken |
| F5 | Daten aktualisieren |